Savdo tizimining elementlari

Prinsiplarga asoslanib, treyder savdo tizimining alohida elementlari haqida o’ylashi kerak. Ularning har biri barcha mumkin bo’lgan variantlarni sinchkovlik bilan o’rganish va baholashni talab qiladi. Ushbu bo’limda biz har qanday savdo tizimining asosiy elementlarini batafsil ko’rib chiqamiz va ularni shakllantirish uchun zarur tavsiyalar beramiz.

“Biz nima bilan savdo qilamiz?” yoki “Yaratilgan savdo tizimi qaysi valyuta juftligi uchun mo’ljallangan?” — Bu eng boshida ko’rib chiqilishi kerak bo’lgan savollar. Ko’pgina mualliflar o’zlarining savdo tizimi eng yaxshisi va har qanday valyuta juftligida ishlatilishi mumkinligiga ishonishadi. Ammo sinov shuni ko’rsatadiki, turli valyuta juftliklari uchun bir xil natijalarni ko’rsatadigan bunday savdo tizimi yo’q. Va bundan kelib chiqadiki, har bir valyuta juftligiga individual yondashuv va o’ziga xos savdo tizimi kerak. Har qanday savdo tizimi, agar u boshqa valyuta vositasida qo’llanilishi kerak bo’lsa (u mo’ljallanganida emas) majburiy tartibga solinishi va optimallashtirilishi kerak. Xususan, bu maʼlum bir valyuta juftligi uchun eng ishonchli signallarni beruvchi savdo tizimining boshqa texnik koʻrsatkichlarini tanlashda ifodalanadi.

Yuqorida aytib o’tilganidek, to’rtta asosiy valyuta juftlari (Evro, Britaniya funt sterlingi, Shveytsariya franki va yapon iyeni AQSh dollariga nisbatan) asosan Forex bozorida sotiladi. Kross stavkalari bo’yicha savdo kamroq tarqalgan va asosiy valyutalar bilan ishlashdan ko’ra ko’proq tajriba talab qiladi. Shuning uchun, yangi boshlanuvchilar kross-stavkalardan boshlamasligi kerak.

Ko’p savdogarlar ular fundamental tahlil holda, albatta, mumkin, deb ishonaman, chunki. “Bozor hamma narsani hisobga oladi.” Bu bayonot bugungi kungacha to’g’riligicha qolmoqda. Ba’zi treyderlar bozorda ishlashni boshlashadi va deyarli fundamental tahlillarga duch kelmasdan daromad olishadi. Ammo boshqa tomondan qaraylik. Aytaylik, treyder kun davomida ishlaydi va pozitsiya bir necha soat ichida yopilishini kutadi. Bir qarashda, asosiy omillarni hisobga olishning hojati yo’q. Bu to’g’ri, lekin hech qanday muhim voqea sodir bo’lmasligi sharti bilan. Shuni esda tutish kerakki, dunyoning etakchi mamlakatlari iqtisodiyotining holati to’g’risidagi ma’lumotlar muntazam ravishda e’lon qilinadi va bozorning ushbu xabarlarga munosabati ko’pincha bir zumda bo’ladi. Qoidaga ko‘ra, bozordagi eng keskin o‘zgarishlar (soatiga 50-100 ball) ma’lum yangiliklarning e’lon qilinishi natijasidir.

Yaqin kelajakda muhim iqtisodiy ma’lumotlar e’lon qilinishi kutilayotgan vaziyatda:

• yangi pozitsiya ochmasligingiz kerak, ayniqsa ma’lumotlar chiqarilgandan keyin bozor qayerga ketishi aniq bo’lmasa;
• agar pozitsiyani ochish istagi kuchli bo’lsa, kutilayotgan ochilish buyurtmasi narx harakatining kutilgan yo’nalishi bo’yicha joylashtirilishi kerak. Agar narx to’g’ri yo’nalishda ketsa, pozitsiya ochiladi. Aks holda, pozitsiya oddiygina ochilmaydi;
• Agar allaqachon ochiq pozitsiya mavjud bo’lsa, uni yopishingiz yoki to’xtatish tartibi hajmini kamaytirishingiz kerak. Har holda, fundamental tahlilni chuqurroq bilish bozor mexanizmlarini tushunishda muhim rol o’ynaydi. Shuning uchun, treyder uni batafsilroq o’rganishi mantiqan.

Vaqt oraliqlarini tanlash haqida gap ketganda, ular birinchi navbatda, masalan, kundalik yoki soatlik yo’naltirilgan shamlar (yoki barlar) tanlashni anglatadi.

Vaqt oralig’ini tanlashda asosiy mezonlardan biri — depozitingizdagi pul miqdori. Soatlik shamlar ustida ishlaganda, to’xtash tartibi odatda 30-70 ball oralig’ida o’zgarib turadi va kundalik shamlarda ishlaganda odatda 100 balldan kam emas va ko’pincha 250 ballga etadi. Ko’pgina savdo tizimlari ketma-ket bir nechta yo’qotilgan savdolarning paydo bo’lishiga imkon beradi (maksimal tushirish). Shuning uchun, kichik kapital bilan, kundalik shamlar ustida ishlash xavfli. Biroq, umumiy rentabellik bilan vaqtinchalik yo’qotishlar sezilarli bo’lishi mumkin.

Ikkinchi mezon — axborotga kirish chastotasi.Aloqa endi tez va oson bo’lishi mumkin, lekin ayni paytda Internetga doimiy kirish ancha qimmatga tushishi mumkin. Agar deyarli istalgan vaqtda bozor haqida ma’lumot olish va broker bilan bog’lanish mumkin bo’lsa, unda siz soatlik shamlar ustida ishlashingiz mumkin. Va agar treyder bozorga kuniga atigi bir soat vaqt berishga tayyor bo’lsa, siz kundalik shamlar bilan ishlashingiz kerak.

Uchinchi muhim mezon — bu savdogarning tabiati. Gap shundaki, kundalik shamlar ustida ishlayotganda, pozitsiyani ochish uchun shartlar paydo bo’lguncha bir necha kun o’tishi mumkin. Va hatto qaysi savdo tizimidan foydalanishga bog’liq emas. Shuning uchun, agar treyder tez-tez pozitsiyalarni ochmoqchi bo’lsa, unda soatlik shamlardan foydalanish kerak, chunki. Kunduzgi shamlarda ishlash zerikarli va qabul qilinishi mumkin emas.

Esda tutingki, biz faqat soatlik va kunlik intervallar haqida gapiryapmiz. Buning sababi shundaki, haftalik va oylik intervallarda ishlash odatda yirik tashkilotlarni qiziqtiradi va bir soatdan kam vaqt oralig’i texnik tahlil imkoniyatlaridan to’liq foydalanishga imkon bermaydi. Asosan, juda qisqa vaqt oralig’ida ishlash mumkin, bunday taktikalar “jobbing” deb ataladi; yoki “serfing”. Ammo valyuta bozorida etarli tajribaga ega bo’lmaguningizcha buni qilishni qat’iyan tavsiya etmaymiz. Ajam treyder uchun eng yaxshi variant & mdash; soatlik intervallarda ishlash.

Ko’rsatkichlarni to’g’ri tanlash & mdash; savdo tizimi tomonidan berilgan signallarning ishonchliligi kafolati. Eng boshida siz asosiy signallarni beradigan asosiy ko’rsatkichni tanlashingiz kerak. Shundan so’ng, siz ikkinchi ko’rsatkichni tanlashingiz kerak, bu sizga savdo tizimining kamchiliklarini bartaraf etish yoki kamaytirish imkonini beradi, ya’ni. asosiy indikatorning noto’g’ri signallari chiqarib tashlandi. Asosiy ko’rsatkich sifatida siz stokastik osilatorni qabul qilishingiz mumkin & mdash; u bozorning o’zgarishini bashorat qiladi. Va siz unga yuk sifatida harakatlanuvchi o’rtacha kombinatsiyani qo’llashingiz mumkin, bu esa teskari o’zgarishlardan keyin trend yo’nalishini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, shamdonlar yoki divergensiya kombinatsiyasi indikator sifatida harakat qilishi mumkin. Biroq, har qanday ko’rsatkich asosida qurilgan savdo tizimining birinchi versiyasi yaxshi natija berishi dargumon ekanligini yodda tutish kerak. Odatda, tizim turli filtrlarni qo’shish orqali bir necha marta yangilanadi. Filtr — bu pozitsiyani ochish yoki yopish uchun qo’shimcha shart. Keyin savdo tizimi turli valyutalarda sinovdan o’tkaziladi va shundan keyingina u qabul qilinadi yoki rad etiladi. Ba’zan tanlangan ko’rsatkichlar parametrlarining faqat kichik o’zgarishi oxirida yaxshi savdo tizimini olish imkonini beradi.

Savdo tizimini deyarli har qanday texnik ko’rsatkich asosida qurish mumkin (lekin ushbu maqolada tasvirlangan eng keng tarqalganlaridan foydalanish yaxshiroqdir). Odatda yaxshi tizim 5-6 dan ortiq parametrlarni o’z ichiga olmaydi. Shu bilan birga, tizim bir nechta ko’rsatkichlar (va faqat bitta yoki ikkita emas!) asosida qurilganligini tushunish kerak va faqat ushbu ko’rsatkichlarning kombinatsiyasi pozitsiyani ochish yoki yopish uchun ishonchli signal berishi mumkin.

Eslatib o’tamiz, ko’p & mdash; bu treyder muayyan tranzaksiyada ishlaydigan pul miqdori.

Savdo hisobvarag’idagi pul miqdoriga qarab optimal lot hajmini aniqlash allaqachon aytib o’tilgan (qarang: “Xavflarni nazorat qilish va pulni boshqarish”). Biz faqat umumiy tavsiya quyidagi qoidada ifodalangan, deb eslaymiz: lot hajmi depozit mavjud hajmi bilan sotib olish mumkin maksimal uchinchi qismi (33,3%) oshmasligi kerak. Ko’pgina hollarda, ushbu qoida muvaffaqiyatsiz davrda depozitni yoqmaslikka imkon berishi mumkin. Ammo yuqorida aytilganlarning barchasi treyder qanday tizimda ishlashiga aloqasi yo’q. Keling, lot hajmiga savdo tizimining xususiyatlari va mavjud kapital miqdori asosida yondashamiz.

Har qanday savdo tizimini sinovdan o’tkazishda u ketma-ket bir nechta noto’g’ri signallarni beradigan davrlar mavjud. Aytaylik, savdo tizimini etarlicha uzoq vaqt davomida sinovdan o’tkazayotganda, har biri 50 balldan ketma-ket beshta yo’qotilgan savdo bo’ldi. Ushbu yo’qotishlardan keyin to’liq ishni davom ettirish uchun xuddi shu lot bilan bitimlar tuzish kerak. Shunday qilib, depozitda, hech bo’lmaganda, xuddi shu lot bilan ishlashga imkon beradigan miqdor bo’lishi kerak. Shunday qilib, agar biz “evrodan AQSh dollariga” juftligi ustida ishlayotgan bo’lsak lot 3000 (shuning uchun pip qiymati ~ $0,3), keyin minimal boshlang’ich kapital quyidagicha bo’lishi kerak: ($0,3 * 50) * 5 + 3,000/100 *quote.

Ta’kidlash joizki, ushbu hisob-kitob kelajakda yo’qotish davrlari bo’lmaydi degan taxminga asoslanadi (bu haqda savdo tizimini tarix bo’yicha sinovdan o’tkazish guvohlik berishi kerak). Biroq, amalda, bir davrda yo’qotilgan savdolar soni ko’proq bo’lishi mumkin.

Ko’p tanlashda paydo bo’ladigan keyingi savol ochiq pozitsiya lotini o’zgartirish kerakmi? Asosan, turli xil variantlar mumkin. Agar pozitsiya foyda keltirgan bo’lsa, unda siz lotni kamaytirishingiz mumkin, shunda narx teskari bo’lganda, yo’qotishlar kamroq bo’ladi. Bunday holda, agar narx to’g’ri yo’nalishda ketsa, olingan foyda kamroq bo’ladi. Va to’g’ri yo’nalishda narx harakati davom etadi, deb hisoblab, lotni oshirish mumkin. Ammo agar narx teskari bo’lsa, unda dastlabki foyda yo’qoladi. Shuning uchun, biz ochiq pozitsiya bilan lotni o’zgartirishni tavsiya etmaymiz va hech qanday holatda narx aylanib, to’g’ri yo’nalishda ketishiga umid qilib, zarar ko’ruvchi pozitsiya bilan lotni ko’paytirmaymiz. Agar lotni ko’paytirish istagi etarlicha katta bo’lsa, treyder savolga javob berishi kerak: agar hozir ochiq pozitsiya bo’lmaganida, u hozir pozitsiyani ocharmidi? Va bu savolga javobga qarab, qaror qabul qiling.

Ba’zi treyderlar, ayniqsa sezilarli muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikdan keyin keyingi lotlar hajmini o’zgartiradilar. Umuman olganda, lotlarni bunday o’zgartirish jarayoni to’rtta strategiyani o’z ichiga olishi mumkin:

• bir xil lotni saqlash;
• muvaffaqiyatli bitimda lotni ikki baravar oshirish (tezda boyib ketish istagi);
• savdo yutqazilgan taqdirda lotni ikki barobarga qisqartirish (yangi yo’qotishlardan qo’rqish);
• Yo’qotishlarni ikki baravar oshirish.

Psixologik nuqtai nazardan, bu xatti-harakat juda tushunarli. Ammo bu qanday natijalarga olib keladi? Savdo tizimlarini sinovdan o’tkazish ushbu masala bo’yicha fikr yuritish uchun muhim ma’lumotlarni taqdim etadi. Quyidagi jadval savdo tizimlaridan biri misolida strategiyalarni qo’llash natijalarini ko’rsatadi. Bu natijalar amalda savdo tizimiga bog’liq emas (albatta, o’rtacha rentabellikdan tashqari).

Strategiya raqami	Tizimlarning dollardagi o’rtacha daromadi	strategiyaga qarab rentabellikning% o’zgarishi	Maksimal qo’shimcha dollar yo’qotish
1	10’340	–	1’340
2	10’560	2,1	1’850
3	10’070	-2,45	1’047
4	10’870	4,8	2’561

Ushbu jadvaldan aniq ko’rinib turibdiki, ikkala holatda ham (2 va 4) pozitsiyalarning ikki baravar ko’payishi depozitni yo’qotish xavfining oshishiga olib keladi (yo’qotishning oshishi). Va lotni yarmiga qisqartirish, hosildan ko’ra xavfni kamaytiradi. Shu bilan birga, to’rtinchi holatda, maksimal to’plangan yo’qotishning juda kuchli o’sishiga qaramay (deyarli 2 baravar), tizimning rentabelligi atigi 4,8% ga oshadi. Bu shuni anglatadiki, hozirgi natijalarga va hissiy holatga qarab turli xil lotlarda mashq qilmaslik yaxshiroqdir.

Chiroyli kirish — bu past potentsial xavf va yuqori potentsial foydaga ega bo’lgan nuqtada savdoni boshlaydigan pozitsiyaning bunday ochilishidir. Past xavf nuqtasi & mdash; bu bozor savdogar foydasiga aylanishidan oldin mumkin bo’lgan salbiy harakat miqdori kichik bo’lgan nuqta. Noqulay harakat minimal bo’lgan yozuvlar juda ma’qul, chunki ular juda yaqin qo’riqlash to’xtashlariga imkon beradi va shu bilan xavfni kamaytiradi. Yaxshi kirish, shuningdek, pozitsiya kiritilgandan so’ng qisqa vaqt ichida qulay bozor harakati bilan birga bo’lishi kerak. Qulay bozor harakati uchun uzoq vaqt kutadigan operatsiyalar boshqa samaraliroq pozitsiyalarga qo’llanilishi mumkin bo’lgan pulni o’zlariga jalb qiladi. Ideal kirish past sotib olish va yuqori sotish bo’ladi. Tabiiyki, bunday yozuvlar haqiqiy dunyoda deyarli sodir bo’lmaydi va muvaffaqiyatli savdo uchun umuman kerak emas. Muvaffaqiyatli savdo qilish uchun kirishlar oqilona chiqishlar bilan birgalikda yaxshi umumiy samaradorlik xususiyatlariga ega savdo tizimini tashkil etishi kifoya.

Keling, pozitsiya ochishning eng keng tarqalgan usullarini ko’rib chiqaylik. Ma’lumki, bunday usullar son-sanoqsiz — trendga ergashuvchi va trendga qarshi, narx ma’lumotlariga asoslangan va bozordan tashqaridagi hodisalarga asoslangan, an’anaviy va ekzotik, oddiy va o’ta murakkab. Shunday qilib, masalan, quyosh va oy faolligiga qarab pozitsiyani ochishni taklif qiladigan modellar mavjud. Va eng qiziq narsa shundaki, ularga asoslangan savdo tizimlari samarali. Tabiiyki, bu erda imkoniyatlarning faqat bir qismi tasvirlanadi. Biz tez-tez va uzoq vaqtdan beri (ba’zi — o’n yillar davomida) qo’llaniladigan mashhur usullarni tushuntirishga harakat qilamiz.

Breakouts va harakatlanuvchi o’rtachalar — an’anaviy, trendga mos keladigan namunalardir. Breakout yozuvlari oddiy va intuitivdir: narx ma’lum bir narx oralig’ining yuqori chegarasini buzganda xarid amalga oshiriladi. Qisqa pozitsiyani sotish yoki ochish bozor pastki chegara yoki chegarani buzganida (buzilganda) amalga oshiriladi. Shu tarzda, parchalanish yozuvlari treyderning har qanday yirik bozor harakati yoki trendida ishtirok etishini ta’minlaydi. Breakout yozuvlari koʻplab mashhur tizimlarning markazida joylashgan.

Breakouts kabi harakatlanuvchi o’rtachalar ham soddaligi bilan jozibali va treyderlar orasida juda mashhur. Yozuvlar harakatlanuvchi oʻrtachalar yordamida turli yoʻllar bilan yaratilishi mumkin: bozorga narx harakatlanuvchi oʻrtachani kesib oʻtganda, tez oʻrtacha sekinni kesib oʻtganda, harakatlanuvchi oʻrtacha qiyalik yoʻnalishini oʻzgartirganda yoki narxlar oʻzaro taʼsirlashganda kiritilishi mumkin. qo’llab-quvvatlash/qarshilik darajalari kabi harakatlanuvchi o’rtacha. Bundan tashqari, oddiy, eksponensial, vaznli va boshqa ko‘plab harakatlanuvchi o‘rtachalarning mavjudligi xilma-xillikni oshiradi.

Osilatorga asoslangan kirish naqshlari ham treyderlar orasida juda mashhur va aksariyat savdo tizimlariga kiritilgan. Osilatorlarning asosiy xususiyati shundaki, ular burilish nuqtalarini aniqlash orqali narx o’zgarishini bashorat qiladilar va bozorga uning harakatlanishidan keyin emas, balki oldinroq kirishga harakat qilishadi. Osilatorlar tomonidan berilgan kirish signallari ikkinchi bobda batafsil muhokama qilindi. An’anaga ko’ra, bu osilator jadvalining harakati va narx o’rtasidagi farq (divergensiya), shuningdek, signal chizig’ining ko’rsatkichidir. Ko’pincha savdo tizimlari Stochastic, RSI va MACD kabi osilatorlardan foydalanadi.

Ko’pincha ishlatiladi. bozorga kirish momentini, bozor tsikllari va ritmlarini aniqlash usuli sifatida. Bozorda tsikllardan foydalanish g’oyasi asosan oddiy. Aslini olganda, bu kelajakdagi kuzatilgan tsikllarning ekstrapolyatsiyasi (hodisaning bir qismini kuzatish natijasida olingan xulosalarni uning boshqa qismiga kengaytirishdan iborat bo’lgan ilmiy tadqiqot usuli) va past narxda sotib olish va sotishga urinishdir. tsikllarning yuqori ko’tarilishi (ritmlar). Agar tsikllar etarlicha barqaror va aniq belgilangan bo’lsa, unda bunday tizim katta foyda bilan ishlaydi. Aks holda, kirish natijalari yomon bo’ladi. Bozor sikllarining tabiati juda xilma-xildir. Mavsumiy ritmlar, bayram effektlari va davriy hodisalar (masalan, prezidentlik saylovlari yoki iqtisodiy hisobotlarni nashr etish) bilan bog’liq tsikllar ekzogen (tashqi). Boshqa davrlar endogen & mdash; ularning tashqi drayverlari noaniq va tahlil qilish uchun bozor ma’lumotlaridan boshqa hech narsa talab qilinmaydi.

Ko’p hollarda yaxshi chiqish yaxshi kirishdan ko’ra mazmunliroqdir. Asosiy farq shundaki, yaxshi kirish imkoniyatini kutayotganda hech qanday xavf yo’q. Agar bitta kirish imkoniyati o’tkazib yuborilsa, boshqasi doimo keladi. Biroq, optimal chiqishni o’tkazib yuborgan holda, treyder bozor xavfiga duchor bo’ladi (eng yomon narxlarda pozitsiyani yopish va katta yo’qotishlarga duchor bo’lish).

Yaxshi chiqish strategiyasi ikkita maqsadga erishishga harakat qiladi. Birinchi va eng muhim maqsad yo’qotishlarni qat’iy nazorat qilishdir. Gap shundaki, har qanday savdoni kichik bo’lsa-da, yo’qotishlarsiz amalga oshirish mumkin emas. Shuning uchun, chiqish strategiyasi savdo kapitalining sezilarli yo’qotilishining oldini olish uchun yo’qotilgan pozitsiyani qanday va qachon yopish kerakligini ko’rsatishi kerak. Bu maqsad ko’pincha pul boshqarish deb ataladi va himoya stops yordamida amalga oshiriladi & mdash; buyurtmalarni to’xtatish. Yaxshi chiqish strategiyasining ikkinchi maqsadi to’liq etuklikka qadar foydali holatda qolishdir. Shubhasiz, ozgina foyda olib, savdodan muddatidan oldin chiqish istalmagan. Agar savdo yaxshi ketayotgan bo’lsa, undan maksimal foyda olib, imkon qadar uzoq vaqt davomida savdoda qolish kerak. Foyda olish ko’pincha orqadagi to’xtashlar va maqsadli foyda darajasi bilan amalga oshiriladi & mdash; buyurtmalarni cheklash. To’liq chiqish strategiyasi bir nechta turdagi chiqishlardan foydalanishni muvofiqlashtiradi, xavfni cheklaydi va foydani bloklaydi.

• Ruxsat etilgan pul boshqaruvi natijalari (himoya to’xtatilishi). Har bir chiqish strategiyasida pulni boshqarish bo’yicha chiqish bo’lishi kerak. Pulni boshqarishdan chiqish stop order (stop loss) yordamida amalga oshiriladi. Shuning uchun u ko’pincha himoya to’xtashi deb ataladi.
  Bunday himoya to’xtashi bozorning noqulay harakatidan so’ng (savdoga qarshi harakatlanish) yoki belgilangan narxdan pastroq (uzun pozitsiyada) yoki yuqorida (qisqa pozitsiyada) savdo kirish narxidan keyin pozitsiyani yopadi. Himoya to’xtatuvchisi odatda butun pozitsiyani ushlab turgan vaqt davomida bir joyda qoladi. Uning maqsadi xavfni ruxsat etilgan maksimal qiymatgacha cheklashdir. Himoya to’xtash joyisiz savdo qilish, eski eski samolyotda parashyutsiz uchishga o’xshaydi.
  Qo’riqchi to’xtash joylarini qaerga qo’yish kerakligini hal qilishning ko’plab usullari mavjud. Eng oddiy joylashtirish treyder ma’lum bir savdoda (monetar stop) tavakkal qilishga tayyor bo’lgan maksimal pul miqdori bilan bog’liq. Bundan tashqari, yaxshi va ko’proq “iqtisodiy” Himoya to’xtatilishini o’rnatish usuli trend chizig’i yoki qo’llab-quvvatlash/qarshilik darajasi kabi narx to’sig’iga asoslanadi.
• Kuzatuv natijalari. Kuzatuvdan chiqish odatda kuzatuv to’xtatuvchisi yordamida amalga oshiriladi. Ushbu turdagi chiqishning maqsadi bozor noqulay yo’nalishda harakat qilganda foydani qulflash yoki asl himoya to’xtashiga qaraganda qattiqroq himoya qilishdir.
  Bozor qulay yo’nalishda harakat qilganda, o’sib borayotgan joriy foydaning asosiy qismini himoya qilish uchun keyingi to’xtash narxni kuzatib borish uchun (yuqoriga & mdash; uzoq pozitsiya uchun yoki pastga & mdash; qisqa pozitsiya uchun) ko’chirilishi mumkin. Qo’riqchi to’xtash joylarini joylashtirishning ko’plab tamoyillari servo to’xtashlarga tegishli. Trailing stop joriy narxdan belgilangan masofada o’rnatilishi mumkin. Yoki joriy bozor o’zgaruvchanligi (narx oralig’i) bilan bog’liq bo’lishi mumkin. Bundan tashqari, darajalar va konsolidatsiya chiziqlari keyingi to’xtash uchun mos yozuvlar nuqtasi sifatida ishlatilishi mumkin.
  Yuqoridagilardan ko’rinib turibdiki, himoya to’xtashini o’rnatish murosaga kelishdir. Juda qattiq himoya to’xtashi yaxshi, chunki u holda yo’qotishlar juda kichik va nisbatan og’riqsiz bo’ladi. Biroq, himoya to’xtashi kirish narxiga qanchalik yaqin bo’lsa, bozor oxir-oqibat qulay yo’nalishda harakat qilsa ham, pozitsiyani yopish ehtimoli shunchalik yuqori bo’ladi.
• Maqsadli foydaga erishilganda chiqadi. Maqsadli foyda odatda limitli buyurtma yordamida amalga oshiriladi (foyda olish), bozor belgilangan miqdorni o’zgartirgan bo’lsa, pozitsiyani yopadi. savdo uchun qulay yo’nalishda.
  Foyda maqsadiga erishilgandan so’ng chiqadigan chegara tartibi pulni boshqarish uchun himoya to’xtashi kabi o’rnatilishi yoki keyingi himoya to’xtashi kabi narx bilan birga harakatlanishi mumkin. Ruxsat etilgan foyda maqsadi o’zgaruvchanlikka yoki qat’iy dollar miqdoriga asoslangan bo’lishi mumkin. Maqsadli daromaddan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Afzalliklardan biri shundaki, foyda maqsadlaridan foydalanishda foydali savdolarning yuqori foiziga erishish mumkin.
  Foyda maqsadi bo’yicha chiqishning asosiy kamchiligi shundaki, u katta uzoq harakatlardan kichik foyda bilan erta chiqishga olib kelishi mumkin, ayniqsa kirish usullari davom etayotgan tendentsiyalarga bir nechta kirishlarni ta’minlamasa. Stop loss chiqishlarida bo’lgani kabi, bu erda ham o’zaro kelishuv mavjud: maqsadli foyda darajasi savdodan foyda olish uchun etarlicha yaqin joylashtirilishi kerak, lekin shu bilan birga har bir savdo bo’yicha o’rtacha daromadni kamaytirmaslik uchun juda yaqin bo’lmasligi kerak. .
  Chiqish strategiyasi foyda maqsadi bo’yicha chiqishni o’z ichiga olishi shart emas. Tavsiya sifatida biz maqsadli foyda turlaridan birini qo’llashni taklif qilamiz, uni qisqartiruvchi maqsad deb atash mumkin. Bu usul “sust”, “jonsiz” ni yopish uchun mo’ljallangan. boshqa turdagi natijalarni ishga tushira olmaydigan operatsiyalar. Birinchidan, foyda maqsadi bozordan juda uzoqda belgilanadi. Keyin chegara tartibi (foyda olish) asta-sekin bozor narxlariga o’tadi. Oxir-oqibat, u bozorning tabiiy o’zgaruvchanligi uni qo’zg’atadigan va kichik foyda olishingizga yordam beradigan hududga etib boradi.
• Ushlab turish vaqtiga asoslangan chiqishlar.Ular pozitsiyani ochilganidan keyin ma’lum vaqt o’tgandan keyin yopishni o’z ichiga oladi. Agar bozor o’sha vaqt oralig’ida foyda olish yoki boshqa turdagi chiqishni boshlash uchun sezilarli darajada harakat qilmagan bo’lsa, unda savdo, ehtimol, o’lik va resurslarni isrof qilishdir. Ko’rinib turibdiki, bu lavozimning ochilishiga sabab bo’lgan prognoz amalga oshmadi. Shuning uchun, keyingi imkoniyatni izlash uchun bitim yopilishi kerak.
• Signal chiqishlari. Signal chiqishlari tizim joriy holatga zid boʻlgan signal berganda va shu sababli pozitsiya yopilganda paydo boʻladi. Chiqish signalini ishlab chiqaruvchi tizim kirish signallarini ishlab chiqaruvchi tizim bilan bir xil bo’lmasligi mumkin. Signal chiqishlari har xil ko’rsatkichlardan harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar, divergentsiya (divergentsiya) va boshqa signallarning kesishishiga asoslangan chiqishlarni o’z ichiga oladi.

Xulosa: Har bir treyder pulni boshqarishning qandaydir himoya to’xtash joylaridan foydalanishi kerak. Bundan tashqari, bozor savdo uchun qulay yo’nalishda harakat qilganda, joriy foydani himoya qilish uchun treyling to’xtash joylaridan foydalanish tavsiya etiladi. Lavozimni egallash vaqtiga asoslangan chiqish yo’qolgan savdoga jalb qilingan kapitalni vaqtida ozod qilish imkonini beradi. Biz ko’rib chiqqan savdo strategiyasining elementlari asosiy hisoblanadi. Shu bilan birga, yuqoridagi ro’yxat to’liq emas va treyder tajriba orttirganligi sababli unga boshqa ko’plab elementlar qo’shilishi mumkin.