Kapitalni boshqarish

Keling, ta’rifdan boshlaylik. Boylikni boshqarish — bu ma’lum bir savdo imkoniyatida hisobning qancha qismini xavf ostiga qo’yishini hal qilish usulidir.

Aslida, savdoning yarmi bozorga qachon kirishni hal qiladi. Boshqa yarmi & mdash; qachon chiqish kerak. Sizningcha, ushbu qarorlardan qaysi biri muhim ahamiyatga ega? Albatta, bozordan qachon chiqish qarori, chunki aynan shu qaror savdo natijasini belgilaydi. Shunday qilib, “pulni boshqarish” mavzusi paydo bo’ldi. Pulni samarali boshqarish treyderga “omon qolish” imkonini beradi. bozorlarda. Faqat bitta o’rtacha tranzaksiya uchun foyda miqdori va yo’qotishlar miqdori o’rtasidagi teng nisbatga rioya qilish orqali treyder o’ynash emas, balki pul bilan ishlash imkoniyatini oladi.

• Bitta tranzaktsiyaga qo’yilgan mablag’larning (garov) umumiy miqdori umumiy kapitalning 10% – 15% dan oshmasligi kerakBunday holatda, savdogar bitta bitimga ortiqcha mablag’larni investitsiya qilishdan sug’urtalangan, bu esa halokatga olib kelishi mumkin.
• Savdogar investitsiya qiladigan har bir bozor uchun xavf darajasi uning kapitalining umumiy miqdoridan 5% dan oshmasligi kerak. Shunday qilib, agar tranzaksiya foydasiz bo’lib chiqsa, savdogar o’z mablag’larining umumiy miqdorining 5% dan ko’p bo’lmagan qismini yo’qotish (bu tavsiya yirik kapital uchun tegishli).
• Bir guruhdagi bozorlar ko’proq yoki kamroq bir xil tarzda harakatlanadi. Xuddi shu guruhning har bir bozorida yirik pozitsiyalarni ochish diversifikatsiya tamoyilini buzadi, shuning uchun o’xshash bozorlarda mablag’larni joylashtirishga juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lish kerak. Mablag’larni maqbul joylashtirish uchun muhim qoidani e’tiborsiz qoldirmaslik kerak: u yoki bu darajada ularni diversifikatsiya qilish kerak. Siz o’z kapitalingizni shunday joylashtirishingiz kerakki, bitta yirik bitimdan yo’qotishlar treyderni buzmaydi, lekin iloji bo’lsa, boshqalarning foydasi bilan qoplanadi. Forex bozorida ishlayotganda, to’rtta asosiy bozorni ajratib ko’rsatish mumkin, ular ichida valyuta kurslarining harakati juda o’xshash: dollar zonasi, sterling zonasi, iyena zonasi va evrozona.
• Mumkin bo’lgan foyda va zarar nisbatini aniqlash. Har bir potentsial operatsiya uchun daromadlilik darajasi aniqlanadi. Agar bozor noto’g’ri yo’nalishda ketsa, bu daromad darajasi potentsial yo’qotishlarga qarshi muvozanatli bo’lishi kerak. Odatda bu nisbat 3 dan 1 gacha o’rnatiladi. Aks holda, bozorga kirishdan voz kechish kerak. Misol uchun, agar treyder savdo xavfini 100 dollarga qo’ysa, u holda potentsial foyda 300 dollar bo’lishi kerak. Yil davomida nisbatan kam sonli savdolar sezilarli foyda keltirishi mumkinligi sababli, iloji boricha uzoq vaqt davomida foydali pozitsiyalarni saqlab, ushbu foydani maksimal darajada oshirishga harakat qilishingiz kerak. Boshqa tomondan, muvaffaqiyatsiz savdolarda yo’qotishlarni minimallashtirish kerak.
• Bir nechta pozitsiyalar bilan savdo qilish. Bir nechta kontraktlar bilan bozorga kirishda (ya’ni, bir nechta lot uchun shartnoma tuzish) treyder ularni trend va savdo pozitsiyasi deb ataluvchiga bo’lishi kerak. .
• Trend pozitsiyalari juda liberal to’xtash buyurtmalari bilan saqlanadi, bu esa konsolidatsiya va narxlarni o’zgartirish sharoitida ham ushbu pozitsiyalarni saqlab qolish imkonini beradi. Aynan shu pozitsiyalar treyderga eng ko’p foyda olish imkoniyatini beradi.
• Savdo pozitsiyalari qisqa muddatli savdo uchun mo’ljallangan va juda qattiq to’xtash buyurtmalari bilan cheklangan. Natijada, ma’lum narx ko’rsatkichlariga erishilganda, ular yopiladi va tendentsiya qayta tiklanganda, ular tiklanadi.
• Savdoga konservativ va tajovuzkor yondashuvlar. Agressiv yondashuvjuda yuqori risklarni va shunga mos ravishda juda yuqori foyda olishni nazarda tutadi. Ammo shuni yodda tutishimiz kerakki, tajovuzkor strategiya bilan, masalan, omonatingizning yarmi yoki undan ko’prog’ini tikishda, treyder tendentsiyani to’g’ri bashorat qilsagina daromad oladi va eng kichik xatolik hech bo’lmaganda bu yarmini yo’qotishiga olib kelishi mumkin. depozit. Uzoq muddatli savdoda tajovuzkor usul faqat professionallarga yordam beradi. Konservativ yondashuv bilan treyder g’alaba sari kichik qadamlar qo’yadi. U omonatining kichikroq qismini xavf ostiga qo’yadi va ozgina daromad oladi. Natijada, vaqt o’tishi bilan uning omonati kamida ikki marta o’sishi mumkin. Konservativ savdo usuli yangi boshlanuvchilar uchun tavsiya etiladi, u uzoq muddatga mo’ljallangan.
• Aytish mumkinki, har qanday holatda ham treyder o‘zi tanlagan yondashuv turidan qat’i nazar, bozor harakatini to‘g‘ri bashorat qilsa, muvaffaqiyatga erishadi.
• Pozitsiyalarni ochish qoidalari: a) faqat bitta asosiy va kamida bitta qo’shimcha signal mavjud bo’lganda ochiladi; b) ochishda, bozorga kirish narxini, biz foydali pozitsiyani yopadigan narxni, yo’qotilgan pozitsiyani yopadigan narxni, “hayot” ning taxminiy vaqtini oldindan shakllantirish va kundalikka yozish; ochiq pozitsiya.
• Pozitsiyalarni saqlash va hisob-kitob vaqtidan oldin qisman yopish qoidalari:
  • tahlil oldingi xulosalarni tasdiqlagan taqdirdagina pozitsiyalarni qo’llab-quvvatlaydi;
  • hisoblanganidan ortiq zararni olishda qisman yopish;
  • kutib turing: agar siz hisoblangan yo’qotishlardan past bo’lsa; agar narx bir xil darajada qolsa; agar narx foyda uchun hisoblangan darajaga yetmagan bo’lsa.
• Pozitsiyalarni yopish qoidalari:
  • taxminiy vaqtdan keyin;
  • taxminiy foyda olishda;
  • taxminiy zararni olishda;
  • maksimal foydaga erishilganda.

Xulosa: har bir mutaxassis pulni yaxshi boshqarishni boshqacha ko’radi va har bir treyder mukammal metodologiyaning muqaddas qismini qidiradi, lekin u mavjud emas. Bozor juda ko’p qirrali va pulni boshqarish qoidalari doimo o’zgarib turadi. Asosiysi, savdogarning o’zi ularni o’zgartiradi va bozor tahlil xatosi haqida hukm chiqarmaydi.